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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129.00 | 14 598.00 | 531.00 | 15 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 580.00 | 44 102.00 | 23 477.00 | 67 580.00 |
AX Avances et acomptes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 743.00 | 58 700.00 | 202 043.00 | 260 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 987.00 | 58 700.00 | 373 287.00 | 431 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | 21 212.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 48 138.00 | 46 366.00 | | 48 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 58.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 399.00 | 277 839.00 | | 295 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 1 882.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 3 631.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 950.00 | 24 750.00 | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 150.00 | 308 160.00 | | 325 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 287.00 | 354 527.00 | | 373 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 946.00 | 93 103.00 | | 93 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 963.00 | 71 890.00 | | 70 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | 21 212.00 | | 22 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 207 286.00 | 157 286.00 | 50 000.00 | 207 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 726.00 | 13 794.00 | 16 932.00 | 30 726.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 150.00 | 275 150.00 | 50 000.00 | 325 150.00 |