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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896.00 | 13 428.00 | 1 468.00 | 14 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 487.00 | 49 681.00 | 23 805.00 | 73 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 862.00 | 63 109.00 | 200 752.00 | 263 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 882.00 | | 139 882.00 | 139 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 744.00 | 63 109.00 | 340 635.00 | 403 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 851.00 | 22 984.00 | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 46 005.00 | 48 138.00 | | 46 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 123.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 708.00 | 295 399.00 | | 269 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 516.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 4 162.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 21 950.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 630.00 | 325 150.00 | | 294 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 635.00 | 373 287.00 | | 340 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 630.00 | 275 150.00 | | 294 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 201.00 | 7 098.00 | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 653.00 | 93 946.00 | | 93 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 802.00 | 70 963.00 | | 72 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 851.00 | 22 984.00 | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 743.00 | 7 887.00 | | 260 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555.00 | 2 213.00 | 263 862.00 | 2 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 213.00 | 88 383.00 | 2 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 264.00 | 7 887.00 | | 85 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 700.00 | 6 622.00 | 2 213.00 | 58 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 700.00 | 6 622.00 | 2 213.00 | 58 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 219 708.00 | 219 708.00 | | 219 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 278.00 | 12 346.00 | 16 932.00 | 29 278.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 630.00 | 294 630.00 | | 294 630.00 |