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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 628 581.00 | | 628 581.00 | 628 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CF Disponibilités | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 145.00 | | 843 145.00 | 843 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 145.00 | | 843 145.00 | 843 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 214.00 | 15 163.00 | | 522 214.00 |
DL TOTAL (I) | 547 368.00 | 40 317.00 | | 547 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 58.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 170.00 | 262 105.00 | | 276 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 2 093.00 | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 7 561.00 | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 6 193.00 | | 6 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 778.00 | 293 760.00 | | 295 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 145.00 | 334 077.00 | | 843 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 778.00 | 281 010.00 | | 295 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 345.00 | | | 173 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 345.00 | | | 173 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 655.00 | | | 526 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 345.00 | 90 426.00 | | 787 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 132.00 | 75 263.00 | | 265 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 214.00 | 15 163.00 | | 522 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 862.00 | | 680.00 | 263 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 932.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 063.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | | 680.00 | 88 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 572.00 | 4 693.00 | 74 264.00 | 69 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 572.00 | 4 693.00 | 74 264.00 | 69 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 276 170.00 | 276 170.00 | | 276 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 841.00 | 627 841.00 | | 627 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 581.00 | 628 581.00 | | 628 581.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 778.00 | 295 778.00 | | 295 778.00 |