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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896.00 | 13 654.00 | 1 242.00 | 14 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 487.00 | 55 918.00 | 17 569.00 | 73 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 862.00 | 69 572.00 | 194 290.00 | 263 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 649.00 | 69 572.00 | 334 077.00 | 403 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | 20 851.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 40 317.00 | 46 005.00 | | 40 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 105.00 | 269 708.00 | | 262 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 3 121.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | 2 958.00 | | 7 561.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | 18 750.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 760.00 | 294 630.00 | | 293 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 077.00 | 340 635.00 | | 334 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 010.00 | 294 630.00 | | 281 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 024.00 | 7 201.00 | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 426.00 | 93 653.00 | | 90 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 263.00 | 72 802.00 | | 75 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 163.00 | 20 851.00 | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 862.00 | | | 263 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 109.00 | 6 462.00 | | 63 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 109.00 | 6 462.00 | | 63 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 3 000.00 | 12 750.00 | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 262 105.00 | 262 105.00 | | 262 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 428.00 | 5 496.00 | 16 932.00 | 22 428.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 760.00 | 281 010.00 | 12 750.00 | 293 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |