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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 639.00 | 7 326.00 | 313.00 | 7 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 172.00 | 84 115.00 | 1 057.00 | 85 172.00 |
040 Immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 249.00 | 91 441.00 | 8 808.00 | 100 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
072 Créances – Autres | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
084 Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 845.00 | | 50 844.00 | 50 845.00 |
110 Total général Actif | 151 094.00 | 91 441.00 | 59 653.00 | 151 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
230 Autres produits | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 440.00 | | | 232 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
252 Charges sociales | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
262 Autres charges | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 758.00 | | | 227 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |