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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 650.00 | 53 260.00 | 390.00 | 53 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 14 994.00 | 1 820.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 751.00 | 73 103.00 | 19 648.00 | 92 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 642.00 | 73 103.00 | 182 539.00 | 255 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 077.00 | | 257 077.00 | 257 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 077.00 | | 257 077.00 | 257 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 44 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 204.00 | | | 276 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 487.00 | | | 283 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 17 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 636.00 | 92 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 70 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 436.00 | 4 176.00 | 20 510.00 | 89 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 313.00 | 3 120.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 782.00 | 3 862.00 | 17 390.00 | 81 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 168.00 | 110 534.00 | 38 634.00 | 149 168.00 |
VW T.V.A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 628.00 | 124 614.00 | 39 014.00 | 163 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23.00 | | | 23.00 |
ST Autres comptes | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YT Sous‐traitance | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |