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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 016.00 | 313.00 | 5 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 343.00 | 59 158.00 | 1 185.00 | 60 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 22 623.00 | 3 815.00 | 26 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 386.00 | 89 436.00 | 38 951.00 | 128 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 994.00 | 89 436.00 | 150 559.00 | 239 994.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 41 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 684.00 | | | 309 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 066.00 | | | 309 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 186.00 | | 16 200.00 | 112 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | | 16 200.00 | 17 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 976.00 | 5 460.00 | | 83 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 49.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | 5 410.00 | | 76 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
UX Autres créances clients | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748.00 | 110 510.00 | 16 238.00 | 126 748.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 365.00 | 116 319.00 | 8 046.00 | 124 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
YT Sous‐traitance | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 142.00 | | | 185 142.00 |