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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 968.00 | 7 606.00 | 362.00 | 7 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 780.00 | 76 370.00 | 10 410.00 | 86 780.00 |
040 Immobilisations financières | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 186.00 | 83 976.00 | 28 210.00 | 112 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
110 Total général Actif | 190 825.00 | 83 976.00 | 106 849.00 | 190 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 940.00 | | | 349 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
242 Autres charges externes. | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
252 Charges sociales | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 055.00 | | | 347 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 692.00 | | | 37 692.00 |