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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 62 842.00 | 59 744.00 | 3 098.00 | 62 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 853.00 | 58 137.00 | 1 716.00 | 59 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 056.00 | 30 297.00 | 19 759.00 | 50 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 373.00 | 148 178.00 | 34 195.00 | 182 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BN En cours de production de biens | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 551.00 | 1 107.00 | 128 444.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 129 559.00 | | 129 559.00 | 129 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 398.00 | 1 107.00 | 335 290.00 | 336 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 771.00 | 149 286.00 | 369 485.00 | 518 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 79 833.00 | 88 859.00 | | 79 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670.00 | 40 970.00 | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 129 202.00 | 170 533.00 | | 129 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 611.00 | 8 670.00 | | 4 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 611.00 | 8 670.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 329.00 | 462.00 | | 20 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785.00 | 8 868.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 048.00 | 257 606.00 | | 151 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | 61 481.00 | | 51 400.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 9 637.00 | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 22 330.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 671.00 | 360 383.00 | | 235 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 485.00 | 539 586.00 | | 369 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 741.00 | 360 383.00 | | 219 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 484.00 | | 829 484.00 | 829 484.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 745.00 | | 829 745.00 | 829 745.00 |
FM Production stockée | | | 15 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 086.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 1 086.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 1 086.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 407.00 | 1 548 790.00 | | 856 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 738.00 | 1 507 816.00 | | 847 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | 40 974.00 | | 8 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 628.00 | | 19 892.00 | 171 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 182 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 172 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 006.00 | | 19 892.00 | 162 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 034.00 | 2 292.00 | 9 147.00 | 155 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 034.00 | 2 292.00 | 9 147.00 | 155 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 670.00 | | 4 059.00 | 8 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 287.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 287.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 064.00 | | 4 346.00 | 10 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VC Groupe et associés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 329.00 | 4 399.00 | 15 930.00 | 20 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 552.00 | 170 552.00 | 2 000.00 | 172 552.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 886.00 | 215 956.00 | 15 930.00 | 231 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |