| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 822.00 | 61 453.00 | 2 368.00 | 63 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 550.00 | 62 605.00 | 11 945.00 | 74 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 851.00 | 32 048.00 | 11 802.00 | 43 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 845.00 | 156 107.00 | 35 738.00 | 191 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BN En cours de production de biens | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 444.00 | 3 812.00 | 228 632.00 | 232 444.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CF Disponibilités | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 189.00 | 3 812.00 | 431 377.00 | 435 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 034.00 | 159 919.00 | 467 115.00 | 627 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87 630.00 | 79 833.00 | | 87 630.00 |
DH Report à nouveau | | 8 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564.00 | 49 128.00 | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 164 894.00 | 178 330.00 | | 164 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 969.00 | 8 160.00 | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 969.00 | 8 160.00 | | 3 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 445.00 | 16 435.00 | | 12 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 589.00 | 254 342.00 | | 181 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 998.00 | 79 444.00 | | 81 998.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | 17 438.00 | | 21 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 16 140.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 252.00 | 386 305.00 | | 298 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 115.00 | 572 795.00 | | 467 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 269.00 | 374 344.00 | | 290 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 145.00 | | 1 172 145.00 | 1 172 145.00 |
FG Production vendue services | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 542.00 | | 1 223 542.00 | 1 223 542.00 |
FM Production stockée | | | -25 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 8 004.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 2 855.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 10 859.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 433.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 433.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 10 426.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 16 096.00 | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 438.00 | 1 390 406.00 | | 1 207 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 874.00 | 1 341 278.00 | | 1 170 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 564.00 | 49 128.00 | | 36 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 116.00 | | 6 934.00 | 191 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 191 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 182 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 494.00 | | 6 934.00 | 181 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 174.00 | 7 138.00 | 6 205.00 | 155 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 174.00 | 7 138.00 | 6 205.00 | 155 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 160.00 | | 4 191.00 | 8 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 3 812.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 3 812.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 3 812.00 | 5 298.00 | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | 5 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 961.00 | 3 978.00 | 7 983.00 | 11 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 749.00 | 266 749.00 | 2 000.00 | 268 749.00 |
VW T.V.A. | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 252.00 | 290 269.00 | 7 983.00 | 298 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |