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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 64 515.00 | 61 990.00 | 2 525.00 | 64 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 385.00 | 66 243.00 | 11 142.00 | 77 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 384.00 | 35 919.00 | 19 465.00 | 55 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 164 152.00 | 42 755.00 | 206 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BN En cours de production de biens | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 458.00 | 6 738.00 | 238 719.00 | 245 458.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 520.00 | 6 738.00 | 499 781.00 | 506 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 427.00 | 170 890.00 | 542 537.00 | 713 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 124 194.00 | 87 630.00 | | 124 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 145.00 | 36 564.00 | | 52 145.00 |
DL TOTAL (I) | 217 039.00 | 164 894.00 | | 217 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473.00 | 12 445.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 976.00 | 181 589.00 | | 168 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 120.00 | 81 998.00 | | 68 120.00 |
EA Autres dettes | 21 117.00 | 21 948.00 | | 21 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 843.00 | 271.00 | | 54 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 529.00 | 298 252.00 | | 321 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 537.00 | 467 115.00 | | 542 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 533.00 | 290 269.00 | | 317 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 885.00 | | 1 071 885.00 | 1 071 885.00 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 738.00 | | 1 072 738.00 | 1 072 738.00 |
FM Production stockée | | | 26 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 1 137.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 165.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 1 302.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 748.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 748.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 554.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | 9 339.00 | | 20 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620.00 | 1 207 438.00 | | 1 102 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 475.00 | 1 170 874.00 | | 1 050 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 145.00 | 36 564.00 | | 52 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 845.00 | | 20 335.00 | 191 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 206 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 197 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 222.00 | | 20 335.00 | 182 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 107.00 | 13 318.00 | 5 273.00 | 156 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 107.00 | 13 318.00 | 5 273.00 | 156 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | 2 926.00 | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 2 926.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | 2 926.00 | | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 539.00 | 237 539.00 | | 237 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 983.00 | 3 987.00 | 3 996.00 | 7 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 412.00 | 262 412.00 | 2 000.00 | 264 412.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 529.00 | 317 533.00 | 3 996.00 | 321 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |