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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 65 704.00 | 62 916.00 | 2 787.00 | 65 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 983.00 | 62 864.00 | 7 119.00 | 69 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 588.00 | 43 576.00 | 16 011.00 | 59 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 897.00 | 169 357.00 | 35 540.00 | 204 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BN En cours de production de biens | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 624.00 | 2 128.00 | 177 495.00 | 179 624.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CF Disponibilités | 259 129.00 | | 259 129.00 | 259 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 526.00 | 2 128.00 | 502 398.00 | 504 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 424.00 | 171 485.00 | 537 938.00 | 709 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 073.00 | 126 339.00 | | 140 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 162.00 | 63 734.00 | | 62 162.00 |
DL TOTAL (I) | 242 935.00 | 230 773.00 | | 242 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 4 736.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 913.00 | 169 421.00 | | 130 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 749.00 | 62 510.00 | | 73 749.00 |
EA Autres dettes | 45 343.00 | 32 982.00 | | 45 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 420.00 | 23 500.00 | | 40 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 504.00 | 293 148.00 | | 291 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 938.00 | 527 421.00 | | 537 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 504.00 | 293 149.00 | | 291 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 166.00 | | 1 339 166.00 | 1 339 166.00 |
FG Production vendue services | -1 558.00 | | -1 558.00 | -1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 608.00 | | 1 337 608.00 | 1 337 608.00 |
FM Production stockée | | | 9 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 250.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | 250.00 | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 24 864.00 | | 22 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 042.00 | 1 169 284.00 | | 1 361 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 880.00 | 1 105 550.00 | | 1 298 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 162.00 | 63 734.00 | | 62 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 141.00 | | 1 622.00 | 205 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 283.00 | 18 563.00 | 11 489.00 | 162 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 283.00 | 18 563.00 | 11 489.00 | 162 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 2 128.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 2 128.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 2 128.00 | 2 926.00 | 6 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 274.00 | 196 274.00 | 2 000.00 | 198 274.00 |
VW T.V.A. | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 504.00 | 291 504.00 | | 291 504.00 |