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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 73 368.00 | 390.00 | 73 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 132.00 | 22 201.00 | 930.00 | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 896.00 | 96 576.00 | 1 320.00 | 97 896.00 |
BT Marchandises | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 389 166.00 | | 389 166.00 | 389 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 413.00 | | 474 413.00 | 474 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 310.00 | 96 576.00 | 475 734.00 | 572 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DG Autres réserves | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 323 127.00 | | | 323 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 734.00 | | | 475 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
FG Production vendue services | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 479.00 | | 438 479.00 | 438 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 687.00 | | | 444 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 598.00 | | | 426 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 141.00 | | 755.00 | 97 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | | 755.00 | 96 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 743.00 | 4 832.00 | | 91 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 737.00 | 4 832.00 | | 90 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 972.00 | | | 94 972.00 |