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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 289.00 | 6 682.00 | 17 606.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 053.00 | 81 446.00 | 17 606.00 | 99 053.00 |
BT Marchandises | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 413 839.00 | | 413 839.00 | 413 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 107.00 | | 483 107.00 | 483 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 161.00 | 81 446.00 | 500 714.00 | 582 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 335 837.00 | | | 335 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EA Autres dettes | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 714.00 | | | 500 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
FG Production vendue services | 296 364.00 | | 296 364.00 | 296 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 907.00 | | 496 907.00 | 496 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 812.00 | | | 509 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 379.00 | | | 479 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 896.00 | | 21 806.00 | 97 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 99 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 98 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 890.00 | | 21 806.00 | 96 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 573.00 | 4 522.00 | 20 648.00 | 97 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 567.00 | 4 522.00 | 20 648.00 | 96 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |