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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 17 718.00 | 7 438.00 | 25 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 921.00 | 92 482.00 | 7 438.00 | 99 921.00 |
BT Marchandises | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 532 189.00 | | 532 189.00 | 532 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 819.00 | | 585 819.00 | 585 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 740.00 | 92 482.00 | 593 258.00 | 685 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
DH Report à nouveau | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 258.00 | | | 593 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
FG Production vendue services | 233 681.00 | | 233 681.00 | 233 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 998.00 | | 431 998.00 | 431 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 822.00 | | | 445 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 197.00 | | | 405 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 421.00 | | 499.00 | 99 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | | 499.00 | 98 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 415.00 | 6 067.00 | | 86 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 409.00 | 6 067.00 | | 85 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |