| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 23 696.00 | 1 459.00 | 25 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 921.00 | 98 461.00 | 1 459.00 | 99 921.00 |
BT Marchandises | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 070.00 | | 613 070.00 | 613 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 991.00 | 98 461.00 | 614 530.00 | 712 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DH Report à nouveau | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 367 766.00 | | | 367 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 763.00 | | | 246 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 530.00 | | | 614 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 763.00 | | | 246 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
FG Production vendue services | 271 121.00 | | 271 121.00 | 271 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 883.00 | | 495 883.00 | 495 883.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 778.00 | | | 477 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 482.00 | 5 978.00 | | 92 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | 5 978.00 | | 91 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
ZE Dividendes | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |