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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
AP Constructions | 67 854.00 | 61 275.00 | 6 579.00 | 67 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 420.00 | 115 970.00 | 2 450.00 | 118 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 726.00 | 29 951.00 | 775.00 | 30 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 265.00 | 209 307.00 | 113 958.00 | 323 265.00 |
BT Marchandises | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 865.00 | 1 095.00 | 265 771.00 | 266 865.00 |
BZ Autres créances | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 269.00 | 1 095.00 | 944 174.00 | 945 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 534.00 | 210 402.00 | 1 058 132.00 | 1 268 534.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 060.00 | 780 879.00 | | 702 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 076.00 | 31 181.00 | | 51 076.00 |
DL TOTAL (I) | 863 319.00 | 922 243.00 | | 863 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 572.00 | 84 813.00 | | 111 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 118 587.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 3 752.00 | | 3 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 813.00 | 207 210.00 | | 194 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 132.00 | 1 129 453.00 | | 1 058 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 813.00 | 207 210.00 | | 194 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 778.00 | | 796.00 | 329 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 323 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 217 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 513.00 | | 796.00 | 223 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 146.00 | 2 966.00 | 6 805.00 | 213 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 036.00 | 2 966.00 | 6 805.00 | 211 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 525.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 525.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 525.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 047.00 | 303 523.00 | 1 524.00 | 305 047.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 813.00 | 194 813.00 | | 194 813.00 |