| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
AP Constructions | 67 854.00 | 62 196.00 | 5 658.00 | 67 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 037.00 | 117 526.00 | 2 511.00 | 120 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 726.00 | 30 217.00 | 509.00 | 30 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 882.00 | 212 049.00 | 112 833.00 | 324 882.00 |
BT Marchandises | 236 148.00 | | 236 148.00 | 236 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 701.00 | 532.00 | 342 170.00 | 342 701.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 676.00 | 532.00 | 929 144.00 | 929 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 558.00 | 212 581.00 | 1 041 977.00 | 1 254 558.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 136.00 | 702 060.00 | | 673 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 211.00 | 51 076.00 | | 82 211.00 |
DL TOTAL (I) | 865 530.00 | 863 319.00 | | 865 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 457.00 | 111 572.00 | | 83 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 905.00 | 80 125.00 | | 89 905.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 3 116.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 447.00 | 194 813.00 | | 176 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 977.00 | 1 058 132.00 | | 1 041 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 447.00 | 194 813.00 | | 176 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 265.00 | | 1 616.00 | 323 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 000.00 | | 1 616.00 | 217 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 307.00 | 2 742.00 | | 209 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 197.00 | 2 742.00 | | 207 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 563.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 563.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 563.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 342 065.00 | | | 342 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 374.00 | 378 850.00 | 1 524.00 | 380 374.00 |
VW T.V.A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
ZE Dividendes | 31.00 | 43.00 | | 31.00 |