| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
AP Constructions | 67 463.00 | 59 673.00 | 7 790.00 | 67 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 282.00 | 118 224.00 | 3 058.00 | 121 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 30 152.00 | 611.00 | 30 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 772.00 | 210 159.00 | 115 613.00 | 325 772.00 |
BT Marchandises | 290 950.00 | | 290 950.00 | 290 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 164.00 | 414.00 | 264 751.00 | 265 164.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 832.00 | 414.00 | 917 419.00 | 917 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 605.00 | 210 573.00 | 1 033 032.00 | 1 243 605.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 347.00 | 673 136.00 | | 675 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 151.00 | 82 211.00 | | 69 151.00 |
DL TOTAL (I) | 854 682.00 | 865 530.00 | | 854 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 83 457.00 | | 87 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 219.00 | 89 905.00 | | 82 219.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 3 085.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 350.00 | 176 447.00 | | 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 032.00 | 1 041 977.00 | | 1 033 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 350.00 | 176 447.00 | | 178 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 882.00 | | 6 224.00 | 324 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 325 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 219 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 617.00 | | 6 224.00 | 218 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 049.00 | 2 989.00 | 4 879.00 | 212 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 938.00 | 2 989.00 | 4 879.00 | 209 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 118.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | 118.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | 118.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 435.00 | 304 911.00 | 1 524.00 | 306 435.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |