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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
AP Constructions | 67 463.00 | 60 919.00 | 6 544.00 | 67 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 054.00 | 119 894.00 | 6 160.00 | 126 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 250.00 | 30 544.00 | 2 706.00 | 33 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 922.00 | 211 357.00 | 119 565.00 | 330 922.00 |
BT Marchandises | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 788.00 | 286.00 | 295 502.00 | 295 788.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 908.00 | | 167 908.00 | 167 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 053.00 | 286.00 | 944 767.00 | 945 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 975.00 | 211 643.00 | 1 064 332.00 | 1 275 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 499.00 | 675 347.00 | | 694 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 975.00 | 69 151.00 | | 76 975.00 |
DL TOTAL (I) | 881 657.00 | 854 682.00 | | 881 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 87 755.00 | | 92 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 077.00 | 82 219.00 | | 88 077.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 3 108.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 675.00 | 178 350.00 | | 182 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 332.00 | 1 033 032.00 | | 1 064 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 675.00 | 178 350.00 | | 182 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 772.00 | | 7 868.00 | 325 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 330 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 111.00 | 83 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 226 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 507.00 | | 7 868.00 | 219 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 159.00 | 3 917.00 | 2 719.00 | 210 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 049.00 | 3 917.00 | 608.00 | 208 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 128.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | | 128.00 | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | | 128.00 | 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 432.00 | 319 908.00 | 1 524.00 | 321 432.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |