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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 60 972.00 | 10 431.00 | 71 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 042.00 | 61 083.00 | 154 958.00 | 216 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 132.00 | | 172 132.00 | 172 132.00 |
BZ Autres créances | 2 893 633.00 | | 2 893 633.00 | 2 893 633.00 |
CF Disponibilités | 1 402 511.00 | | 1 402 511.00 | 1 402 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 540.00 | | 4 470 540.00 | 4 470 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 583.00 | 61 083.00 | 4 625 499.00 | 4 686 583.00 |
CU Autres participations | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 460 371.00 | | | 2 460 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 982.00 | | | 529 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 892.00 | | | 3 023 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 707.00 | | | 1 548 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 607.00 | | | 1 601 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 499.00 | | | 4 625 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 607.00 | | | 1 601 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 644.00 | | 442 644.00 | 442 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 644.00 | | 442 644.00 | 442 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 198.00 | | | 991 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 215.00 | | | 461 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 982.00 | | | 529 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 042.00 | | | 216 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 864.00 | 10 218.00 | | 50 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 753.00 | 10 218.00 | | 50 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 858 067.00 | | | 2 858 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 707.00 | 1 548 707.00 | | 1 548 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 029.00 | 3 068 029.00 | | 3 068 029.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 607.00 | 1 601 607.00 | | 1 601 607.00 |