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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 68 558.00 | 2 844.00 | 71 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 042.00 | 68 669.00 | 165 372.00 | 234 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
BZ Autres créances | 4 711 756.00 | | 4 711 756.00 | 4 711 756.00 |
CF Disponibilités | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 193.00 | | 4 892 193.00 | 4 892 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 235.00 | 68 669.00 | 5 057 565.00 | 5 126 235.00 |
CU Autres participations | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 610 353.00 | | | 2 610 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 282.00 | | | 645 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 175.00 | | | 3 289 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 470.00 | | | 1 687 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 390.00 | | | 1 768 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 565.00 | | | 5 057 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 390.00 | | | 1 768 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 607.00 | | 445 607.00 | 445 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 607.00 | | 445 607.00 | 445 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 483.00 | | | 1 118 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 282.00 | | | 645 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 042.00 | | 18 000.00 | 216 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 527.00 | | 18 000.00 | 144 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 083.00 | 7 586.00 | | 61 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 972.00 | 7 586.00 | | 60 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 651 165.00 | | | 4 651 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 470.00 | 1 687 470.00 | | 1 687 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 680.00 | 4 854 680.00 | | 4 854 680.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 390.00 | 1 768 390.00 | | 1 768 390.00 |