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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 544.00 | 62 205.00 | 9 339.00 | 71 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 053.00 | 62 316.00 | 193 736.00 | 256 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
BZ Autres créances | 4 020 626.00 | | 4 020 626.00 | 4 020 626.00 |
CF Disponibilités | 1 219 272.00 | | 1 219 272.00 | 1 219 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 856.00 | | 5 346 856.00 | 5 346 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 909.00 | 62 316.00 | 5 540 592.00 | 5 602 909.00 |
CU Autres participations | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 655 317.00 | | | 3 655 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 932.00 | | | 3 885 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 009.00 | | | 1 571 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 660.00 | | | 1 654 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 592.00 | | | 5 540 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 660.00 | | | 1 654 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 032.00 | | | 596 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 956.00 | | | 398 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 184 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 256 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 523.00 | 2 792.00 | | 59 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 2 792.00 | | 59 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 905 491.00 | 3 905 491.00 | | 3 905 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 009.00 | 1 571 009.00 | | 1 571 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VP Divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 473.00 | 4 127 583.00 | 6 889.00 | 4 134 473.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 660.00 | 1 654 660.00 | | 1 654 660.00 |