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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 544.00 | 65 796.00 | 9 748.00 | 75 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004 153.00 | | 2 004 153.00 | 2 004 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 352.00 | 65 907.00 | 2 376 445.00 | 2 442 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
BZ Autres créances | 3 921 625.00 | | 3 921 625.00 | 3 921 625.00 |
CF Disponibilités | 1 348 752.00 | | 1 348 752.00 | 1 348 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 614.00 | | 5 421 614.00 | 5 421 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 966.00 | 65 907.00 | 7 798 059.00 | 7 863 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004 153.00 | | | 2 004 153.00 |
CU Autres participations | 355 525.00 | | 355 525.00 | 355 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 393.00 | | | 3 852 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 403.00 | | | 2 028 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 336.00 | | | 5 914 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 827.00 | | | 1 745 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 723.00 | | | 1 883 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 059.00 | | | 7 798 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 723.00 | | | 1 883 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 755.00 | | 415 755.00 | 415 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 755.00 | | 415 755.00 | 415 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 133.00 | | | 2 533 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 730.00 | | | 504 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 403.00 | | | 2 028 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 053.00 | | 2 186 299.00 | 256 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 544.00 | | 4 000.00 | 71 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 397.00 | | 2 182 299.00 | 184 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 3 590.00 | | 62 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | 3 590.00 | | 62 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 004 153.00 | 2 004 153.00 | | 2 004 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 869 988.00 | 3 869 988.00 | | 3 869 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 827.00 | 1 745 827.00 | | 1 745 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 592.00 | 6 076 574.00 | 7 018.00 | 6 083 592.00 |
VW T.V.A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 723.00 | 1 883 723.00 | | 1 883 723.00 |