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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AN Terrains | 267 559.00 | 162 784.00 | 104 775.00 | 267 559.00 |
AP Constructions | 368 664.00 | 292 378.00 | 76 286.00 | 368 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 60 661.00 | 11 044.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 762.00 | 58 497.00 | 84 264.00 | 142 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 110.00 | 574 320.00 | 418 789.00 | 993 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BN En cours de production de biens | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 682.00 | 455 848.00 | 2 110 834.00 | 2 566 682.00 |
BZ Autres créances | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 890.00 | | 684 890.00 | 684 890.00 |
CF Disponibilités | 358 845.00 | | 358 845.00 | 358 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 897.00 | 455 848.00 | 3 474 049.00 | 3 929 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 006.00 | 1 030 168.00 | 3 892 838.00 | 4 923 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 715 459.00 | | | 1 715 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 095.00 | | | 443 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 941.00 | | | 2 166 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 644.00 | | | 864 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 745.00 | | | 667 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 897.00 | | | 1 725 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 838.00 | | | 3 892 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 863.00 | | | 1 695 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 186.00 | | 94 024.00 | 960 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 846.00 | | 93 944.00 | 817 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 80.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 983.00 | 79 488.00 | 22 151.00 | 516 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 983.00 | 79 488.00 | 22 151.00 | 516 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472 493.00 | | 16 646.00 | 472 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 493.00 | | 16 646.00 | 472 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 493.00 | | 16 646.00 | 472 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 644.00 | 864 644.00 | | 864 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 058.00 | 1 925 058.00 | | 1 925 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 624.00 | 641 624.00 | | 641 624.00 |
VB T. V. A. | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 223.00 | 23 189.00 | 30 034.00 | 53 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 978.00 | 2 811 691.00 | 2 287.00 | 2 813 978.00 |
VW T.V.A. | 545 943.00 | 545 943.00 | | 545 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 897.00 | 1 695 863.00 | 30 034.00 | 1 725 897.00 |