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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AN Terrains | 266 935.00 | 177 358.00 | 89 576.00 | 266 935.00 |
AP Constructions | 371 605.00 | 317 156.00 | 54 449.00 | 371 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 705.00 | 56 505.00 | 27 200.00 | 83 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 332.00 | 95 513.00 | 100 819.00 | 196 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 312.00 | 646 532.00 | 483 780.00 | 1 130 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BN En cours de production de biens | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 520.00 | 455 848.00 | 1 627 672.00 | 2 083 520.00 |
BZ Autres créances | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 890.00 | | 564 890.00 | 564 890.00 |
CF Disponibilités | 708 551.00 | | 708 551.00 | 708 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 485.00 | 455 848.00 | 3 216 638.00 | 3 672 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 797.00 | 1 102 380.00 | 3 700 417.00 | 4 802 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 758 554.00 | 1 715 459.00 | | 1 758 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 167.00 | 443 095.00 | | 455 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 108.00 | 2 166 941.00 | | 2 222 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 310.00 | 54 608.00 | | 128 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 116.00 | 864 644.00 | | 739 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 109.00 | 667 745.00 | | 518 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 774.00 | 138 899.00 | | 92 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 309.00 | 1 725 897.00 | | 1 478 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 417.00 | 3 892 838.00 | | 3 700 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 389.00 | 1 695 863.00 | | 1 408 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | 1 385.00 | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 110.00 | | 160 762.00 | 993 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 78 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 560.00 | 1 130 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 420.00 | 918 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 690.00 | | 90 307.00 | 850 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 70 455.00 | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 320.00 | 94 632.00 | 22 420.00 | 574 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 320.00 | 94 632.00 | 22 420.00 | 574 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 116.00 | 739 116.00 | | 739 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 896.00 | | | 1 441 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 624.00 | | | 641 624.00 |
VB T. V. A. | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 087.00 | 56 167.00 | 69 921.00 | 126 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 873.00 | 2 251 726.00 | 1 147.00 | 2 252 873.00 |
VW T.V.A. | 409 973.00 | 409 973.00 | | 409 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 309.00 | 1 408 389.00 | 69 921.00 | 1 478 309.00 |