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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AN Terrains | 269 550.00 | 210 350.00 | 59 200.00 | 269 550.00 |
AP Constructions | 371 605.00 | 344 653.00 | 26 952.00 | 371 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 670.00 | 91 213.00 | 50 456.00 | 141 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 469.00 | 235 111.00 | 171 358.00 | 406 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 751.00 | 881 327.00 | 523 424.00 | 1 404 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BN En cours de production de biens | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 812.00 | 509 129.00 | 2 449 683.00 | 2 958 812.00 |
BZ Autres créances | 320 845.00 | | 320 845.00 | 320 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CF Disponibilités | 1 161 665.00 | | 1 161 665.00 | 1 161 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 674.00 | 509 129.00 | 4 395 545.00 | 4 904 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 425.00 | 1 390 456.00 | 4 918 970.00 | 6 309 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 621 347.00 | 1 813 721.00 | | 1 621 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 220.00 | 407 626.00 | | 812 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 954.00 | 2 229 734.00 | | 2 441 954.00 |
DP Provisions pour risques | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 962.00 | 195 223.00 | | 164 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 770.00 | 638 066.00 | | 1 208 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 562.00 | 433 212.00 | | 957 562.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 696.00 | 38 126.00 | | 54 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 526.00 | 1 304 628.00 | | 2 386 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 970.00 | 3 534 362.00 | | 4 918 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 621.00 | 1 187 628.00 | | 2 288 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 899.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 334.00 | | 67 728.00 | 1 345 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 1 404 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 1 189 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 875.00 | | 65 728.00 | 1 131 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 258.00 | | 2 000.00 | 80 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 674.00 | 129 963.00 | 8 310.00 | 759 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 674.00 | 129 963.00 | 8 310.00 | 759 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 455 848.00 | 53 281.00 | | 455 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 848.00 | 53 281.00 | | 455 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 848.00 | 143 771.00 | | 455 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 770.00 | 1 208 770.00 | | 1 208 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 123.00 | 188 123.00 | | 188 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 409.00 | 2 258 409.00 | | 2 258 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
VB T. V. A. | 191 937.00 | 191 937.00 | | 191 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 277.00 | 66 372.00 | 97 905.00 | 164 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 934.00 | 3 283 787.00 | 3 147.00 | 3 286 934.00 |
VW T.V.A. | 650 235.00 | 650 235.00 | | 650 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 526.00 | 2 288 621.00 | 97 905.00 | 2 386 526.00 |