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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AN Terrains | 269 550.00 | 193 922.00 | 75 627.00 | 269 550.00 |
AP Constructions | 371 605.00 | 337 554.00 | 34 050.00 | 371 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 070.00 | 67 452.00 | 45 618.00 | 113 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 651.00 | 160 746.00 | 216 905.00 | 377 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 334.00 | 759 674.00 | 585 659.00 | 1 345 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BN En cours de production de biens | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 097.00 | 455 848.00 | 1 842 250.00 | 2 298 097.00 |
BZ Autres créances | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 212.00 | | 461 212.00 | 461 212.00 |
CF Disponibilités | 405 209.00 | | 405 209.00 | 405 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 550.00 | 455 848.00 | 2 948 703.00 | 3 404 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 884.00 | 1 215 522.00 | 3 534 362.00 | 4 749 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 813 721.00 | 1 758 554.00 | | 1 813 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 626.00 | 455 167.00 | | 407 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 734.00 | 2 222 108.00 | | 2 229 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 223.00 | 128 310.00 | | 195 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 066.00 | 739 116.00 | | 638 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 212.00 | 518 109.00 | | 433 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 126.00 | 92 774.00 | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 628.00 | 1 478 309.00 | | 1 304 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 362.00 | 3 700 417.00 | | 3 534 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 628.00 | 1 408 389.00 | | 1 187 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 2 223.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 312.00 | | 225 868.00 | 1 130 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 847.00 | 1 345 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 1 131 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 577.00 | | 224 145.00 | 918 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 535.00 | | 1 723.00 | 78 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 532.00 | 123 696.00 | 10 554.00 | 646 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 532.00 | 123 696.00 | 10 554.00 | 646 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 066.00 | 638 066.00 | | 638 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 472.00 | 1 689 472.00 | | 1 689 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 625.00 | 608 625.00 | | 608 625.00 |
VB T. V. A. | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 325.00 | 77 325.00 | 116 999.00 | 194 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 230.00 | 2 470 083.00 | 1 147.00 | 2 471 230.00 |
VW T.V.A. | 345 173.00 | 345 173.00 | | 345 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 628.00 | 1 187 628.00 | 116 999.00 | 1 304 628.00 |