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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 562.00 | 212 150.00 | 314 412.00 | 526 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 691.00 | 123 547.00 | 130 144.00 | 253 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 184.00 | 336 858.00 | 469 326.00 | 806 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 892.00 | | 461 892.00 | 461 892.00 |
BZ Autres créances | 697 880.00 | | 697 880.00 | 697 880.00 |
CF Disponibilités | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 921.00 | | 1 305 921.00 | 1 305 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 105.00 | 336 858.00 | 1 775 247.00 | 2 112 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 351.00 | 1 649.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 066.00 | 598 594.00 | | 832 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 988.00 | 233 472.00 | | 103 988.00 |
DL TOTAL (I) | 944 439.00 | 840 450.00 | | 944 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 378.00 | 128 220.00 | | 209 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 859.00 | 146 205.00 | | 174 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 328.00 | 362 171.00 | | 317 328.00 |
EA Autres dettes | 129 243.00 | 175.00 | | 129 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 808.00 | 757 472.00 | | 830 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 247.00 | 1 597 922.00 | | 1 775 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 321.00 | 658 948.00 | | 675 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 287.00 | | 244 587.00 | 563 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 806 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 780 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 356.00 | | 242 587.00 | 539 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 754.00 | 97 105.00 | 1.00 | 239 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 351.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 944.00 | 96 754.00 | 1.00 | 238 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 953.00 | 53 466.00 | 155 487.00 | 208 953.00 |
VI Groupe et associés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 696.00 | | | 647 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 425.00 | 1 165 598.00 | 4 827.00 | 1 170 425.00 |
VW T.V.A. | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 808.00 | 675 321.00 | 155 487.00 | 830 808.00 |