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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 070.00 | 497 409.00 | 69 660.00 | 567 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 415.00 | 220 689.00 | 75 725.00 | 296 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 766.00 | 720 660.00 | 182 106.00 | 902 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BN En cours de production de biens | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 876.00 | | 284 876.00 | 284 876.00 |
BZ Autres créances | 1 351 267.00 | | 1 351 267.00 | 1 351 267.00 |
CF Disponibilités | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 453.00 | | 1 830 453.00 | 1 830 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 219.00 | 720 660.00 | 2 012 559.00 | 2 733 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 751.00 | 248.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 231 573.00 | 1 168 780.00 | | 1 231 573.00 |
DH Report à nouveau | | -30 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 612.00 | 93 240.00 | | -127 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 346.00 | 1 239 958.00 | | 1 112 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 919.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 716.00 | 39 228.00 | | 46 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 716.00 | 70 147.00 | | 46 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 119.00 | 86 571.00 | | 52 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 718.00 | 232 770.00 | | 67 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 862.00 | 721 348.00 | | 381 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 301.00 | 405 760.00 | | 351 301.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 1 573.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 497.00 | 1 448 024.00 | | 853 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 559.00 | 2 758 130.00 | | 2 012 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 025.00 | 1 410 846.00 | | 839 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 561 572.00 | 17 429.00 | 1 579 002.00 | 1 561 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 572.00 | 17 429.00 | 1 579 002.00 | 1 561 572.00 |
FM Production stockée | | | 5 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 133.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 133.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 19.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 19.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | 114.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 485.00 | 3 110 380.00 | | 1 876 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 097.00 | 3 017 140.00 | | 2 004 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 612.00 | 93 240.00 | | -127 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 070.00 | 23 847.00 | | 128 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 564.00 | | 22 398.00 | 887 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 902 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 876 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 633.00 | | 22 398.00 | 861 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 037.00 | 113 949.00 | 6 326.00 | 613 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | 400.00 | | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 876.00 | 113 549.00 | 6 326.00 | 610 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 862.00 | 367 391.00 | 14 471.00 | 381 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 284 877.00 | 284 877.00 | | 284 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 386.00 | 1 275 386.00 | | 1 275 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VI Groupe et associés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VW T.V.A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 496.00 | 839 025.00 | 14 471.00 | 853 496.00 |