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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 663.00 | 252 366.00 | 277 297.00 | 529 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 881.00 | 135 834.00 | 119 047.00 | 254 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 475.00 | 389 561.00 | 420 914.00 | 810 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
BZ Autres créances | 598 003.00 | | 598 003.00 | 598 003.00 |
CF Disponibilités | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 635.00 | | 1 107 635.00 | 1 107 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 110.00 | 389 561.00 | 1 528 549.00 | 1 918 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 551.00 | 1 449.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 054.00 | 832 066.00 | | 936 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | 103 988.00 | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 987 120.00 | 944 439.00 | | 987 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 579.00 | 209 378.00 | | 182 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 179.00 | 174 859.00 | | 105 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 604.00 | 317 328.00 | | 189 604.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 129 243.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 429.00 | 830 808.00 | | 541 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 549.00 | 1 775 247.00 | | 1 528 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 437.00 | 675 321.00 | | 414 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 184.00 | | 9 041.00 | 806 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 810 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 784 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 254.00 | | 9 041.00 | 780 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 858.00 | 52 703.00 | | 336 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 200.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 697.00 | 52 503.00 | | 335 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 342 326.00 | | | 342 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 545 862.00 | | | 545 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 807.00 | 54 815.00 | 126 992.00 | 181 807.00 |
VI Groupe et associés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 939.00 | 946 112.00 | 4 827.00 | 950 939.00 |
VW T.V.A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 429.00 | 414 437.00 | 126 992.00 | 541 429.00 |