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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 082.00 | 419 161.00 | 151 921.00 | 571 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 550.00 | 191 715.00 | 98 835.00 | 290 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 564.00 | 613 037.00 | 274 527.00 | 887 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BN En cours de production de biens | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 537.00 | | 1 387 537.00 | 1 387 537.00 |
BZ Autres créances | 834 088.00 | | 834 088.00 | 834 088.00 |
CF Disponibilités | 215 879.00 | | 215 879.00 | 215 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 603.00 | | 2 483 603.00 | 2 483 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 167.00 | 613 037.00 | 2 758 130.00 | 3 371 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 351.00 | 648.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 168 780.00 | | | 1 168 780.00 |
DH Report à nouveau | -30 446.00 | | | -30 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 958.00 | | | 1 239 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 770.00 | | | 232 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 348.00 | | | 721 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 760.00 | | | 405 760.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 024.00 | | | 1 448 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 130.00 | | | 2 758 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 846.00 | | | 1 410 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 053 324.00 | 1 441 764.00 | 2 495 088.00 | 1 053 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 350.00 | 1 441 764.00 | 2 495 114.00 | 1 053 350.00 |
FM Production stockée | | | -427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 547.00 | | | 595 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 382.00 | | | 3 110 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 142.00 | | | 3 017 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 447.00 | 39 701.00 | | 30 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 447.00 | 39 701.00 | | 30 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 642.00 | 720 642.00 | | 720 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 537.00 | 1 387 537.00 | | 1 387 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VC Groupe et associés | 770 328.00 | 770 328.00 | | 770 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 925.00 | 48 747.00 | 37 178.00 | 85 925.00 |
VI Groupe et associés | 233 477.00 | 233 477.00 | | 233 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 110.00 | 2 227 283.00 | 4 827.00 | 2 232 110.00 |
VW T.V.A. | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 025.00 | 1 410 847.00 | 37 178.00 | 1 448 025.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |