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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 905.00 | 2 508 820.00 | 35 084.00 | 2 543 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 012.00 | 102 368.00 | 163 643.00 | 266 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 772 044.00 | 5 713 706.00 | 50 058 338.00 | 55 772 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 074.00 | 990.00 | 210 083.00 | 211 074.00 |
BZ Autres créances | 2 777 134.00 | 980 840.00 | 1 796 294.00 | 2 777 134.00 |
CF Disponibilités | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 454.00 | 981 830.00 | 2 071 623.00 | 3 053 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 825 499.00 | 6 695 537.00 | 52 129 962.00 | 58 825 499.00 |
CU Autres participations | 51 850 127.00 | 2 012 517.00 | 49 837 609.00 | 51 850 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000 000.00 | 63 000 000.00 | | 63 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
DH Report à nouveau | -20 542 092.00 | -21 436 628.00 | | -20 542 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 665.00 | 894 535.00 | | -32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 42 519 681.00 | 42 552 346.00 | | 42 519 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 586.00 | 2 066 431.00 | | 1 880 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441 681.00 | 6 656 711.00 | | 7 441 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 738.00 | 82 733.00 | | 115 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 815.00 | 192 299.00 | | 169 815.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | 2 332.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610 280.00 | 9 000 510.00 | | 9 610 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 129 962.00 | 51 552 857.00 | | 52 129 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 291 111.00 | | | 8 291 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808 951.00 | | | 1 808 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 739.00 | | 824 739.00 | 824 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 739.00 | | 824 739.00 | 824 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 818.00 | 237 134.00 | | 7 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | -89 145.00 | | -7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 152.00 | 2 764 631.00 | | 1 018 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 817.00 | 1 870 095.00 | | 1 050 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 665.00 | 894 535.00 | | -32 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 587 000.00 | | 1 819 000.00 | 57 587 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 872 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 772 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 000.00 | | | 3 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 053 000.00 | | 1 819 000.00 | 50 053 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 000.00 | 2 000.00 | | 1 461 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 000.00 | 42 000.00 | | 939 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180 000.00 | 52 000.00 | | 5 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180 000.00 | 52 000.00 | | 5 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809 000.00 | 575 000.00 | 1 234 000.00 | 1 809 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 428 000.00 | 7 428 000.00 | | 7 428 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 000.00 | 2 018 000.00 | 22 000.00 | 2 040 000.00 |
VW T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610 000.00 | 8 291 000.00 | 1 319 000.00 | 9 610 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |