| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 905.00 | 2 508 820.00 | 35 084.00 | 2 543 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 734.00 | 106 819.00 | 161 914.00 | 268 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 764 186.00 | 5 727 531.00 | 50 036 655.00 | 55 764 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 992.00 | 990.00 | 193 001.00 | 193 992.00 |
BZ Autres créances | 3 767 508.00 | 1 032 233.00 | 2 735 275.00 | 3 767 508.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 177.00 | 1 033 223.00 | 2 948 953.00 | 3 982 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 746 364.00 | 6 760 755.00 | 52 985 608.00 | 59 746 364.00 |
CU Autres participations | 51 850 127.00 | 2 021 891.00 | 49 828 235.00 | 51 850 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DH Report à nouveau | -20 325 173.00 | | | -20 325 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
DL TOTAL (I) | 42 880 033.00 | | | 42 880 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 607.00 | | | 725 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149 040.00 | | | 9 149 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 575.00 | | | 10 105 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 985 608.00 | | | 52 985 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 033 940.00 | | | 10 033 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 972.00 | | | 653 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 785.00 | | 1 188 785.00 | 1 188 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 785.00 | | 1 188 785.00 | 1 188 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 16 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 478.00 | | | 1 238 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 709.00 | | | 1 127 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 762 000.00 | | 2 000.00 | 55 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 861 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 764 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 000.00 | | | 3 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 000.00 | | 2 000.00 | 267 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 861 000.00 | | | 51 861 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 000.00 | 3 000.00 | | 2 613 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509 000.00 | | | 2 509 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | 3 000.00 | | 104 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 987 000.00 | 45 000.00 | | 987 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095 000.00 | 50 000.00 | | 4 095 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095 000.00 | 50 000.00 | | 4 095 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 752 000.00 | | 2 720 000.00 | 3 752 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 000.00 | 570 000.00 | 84 000.00 | 654 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 135 000.00 | 9 135 000.00 | | 9 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 000.00 | 225 000.00 | 2 731 000.00 | 3 988 000.00 |
VW T.V.A. | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 000.00 | 9 936 000.00 | 169 000.00 | 10 105 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |