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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 905.00 | 2 508 820.00 | 35 084.00 | 2 543 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 857.00 | 117 414.00 | 161 442.00 | 278 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 240 144.00 | 5 752 375.00 | 48 487 768.00 | 54 240 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 573.00 | 990.00 | 181 582.00 | 182 573.00 |
BZ Autres créances | 5 228 041.00 | 1 159 975.00 | 4 068 066.00 | 5 228 041.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 584.00 | 1 160 965.00 | 4 267 618.00 | 5 428 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 668 729.00 | 6 913 341.00 | 52 755 387.00 | 59 668 729.00 |
CU Autres participations | 50 315 289.00 | 2 036 140.00 | 48 279 148.00 | 50 315 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 741 050.00 | | | 61 741 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DH Report à nouveau | -21 300 101.00 | | | -21 300 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 40 628 667.00 | | | 40 628 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 389.00 | | | 433 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 202.00 | | | 11 486 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 126 719.00 | | | 12 126 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 755 387.00 | | | 52 755 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 719.00 | | | 12 126 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 389.00 | | | 433 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 241.00 | | 1 407 241.00 | 1 407 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 241.00 | | 1 407 241.00 | 1 407 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 17 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 896.00 | | | -46 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 694.00 | | | 1 480 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 414.00 | | | 1 387 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 239 000.00 | | | 54 239 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 326 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 239 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 000.00 | | | 3 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 326 000.00 | | | 50 326 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 000.00 | 5 000.00 | | 2 621 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509 000.00 | | | 2 509 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 5 000.00 | | 112 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 114 000.00 | 46 000.00 | | 1 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236 000.00 | 51 000.00 | | 4 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236 000.00 | 51 000.00 | | 4 236 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 213 000.00 | 5 213 000.00 | | 5 213 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 486 000.00 | 11 486 000.00 | | 11 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 000.00 | 5 425 000.00 | 12 000.00 | 5 435 000.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 000.00 | 12 127 000.00 | | 12 127 000.00 |