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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 905.00 | 2 508 820.00 | 35 084.00 | 2 543 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 371.00 | 112 834.00 | 166 536.00 | 279 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 240 066.00 | 5 742 806.00 | 48 497 259.00 | 54 240 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 421.00 | 990.00 | 186 430.00 | 187 421.00 |
BZ Autres créances | 4 671 501.00 | 1 114 044.00 | 3 557 457.00 | 4 671 501.00 |
CF Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 670.00 | 1 115 034.00 | 3 774 635.00 | 4 889 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 129 736.00 | 6 857 841.00 | 52 271 895.00 | 59 129 736.00 |
CU Autres participations | 50 315 289.00 | 2 031 150.00 | 48 284 138.00 | 50 315 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 741 050.00 | | | 61 741 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DH Report à nouveau | -21 303 542.00 | | | -21 303 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 40 535 387.00 | | | 40 535 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 667.00 | | | 419 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176 666.00 | | | 11 176 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 736 507.00 | | | 11 736 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 271 895.00 | | | 52 271 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 736 507.00 | | | 11 736 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 667.00 | | | 419 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 313.00 | | 1 272 313.00 | 1 272 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 313.00 | | 1 272 313.00 | 1 272 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774 684.00 | | | 1 774 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 516.00 | | | 1 777 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358 563.00 | | | 3 358 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369 827.00 | | | 3 369 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592 311.00 | | | -1 592 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 655.00 | | | 4 712 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 214.00 | | | 4 709 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 768 000.00 | | 1 832 000.00 | 55 768 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354 000.00 | 50 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359 000.00 | 54 241 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 000.00 | | | 3 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | | 12 000.00 | 273 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 861 000.00 | | 1 820 000.00 | 51 861 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 000.00 | 4 000.00 | | 2 618 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509 000.00 | | | 2 509 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 4 000.00 | | 109 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 44.00 | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787.00 | 49.00 | 1 600.00 | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | 49.00 | 1 600.00 | 5 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 658 000.00 | 4 658 000.00 | | 4 658 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 177 000.00 | 11 177 000.00 | | 11 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 000.00 | 4 871 000.00 | 11 000.00 | 4 882 000.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 737 000.00 | 11 737 000.00 | | 11 737 000.00 |