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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 4 646.00 | 497.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 307.00 | 88 016.00 | 15 290.00 | 103 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 451.00 | 92 663.00 | 15 788.00 | 108 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 526 202.00 | | 526 202.00 | 526 202.00 |
CF Disponibilités | 449 623.00 | | 449 623.00 | 449 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 083.00 | | 984 083.00 | 984 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 535.00 | 92 663.00 | 999 871.00 | 1 092 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 309 568.00 | | | 309 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 353 122.00 | | | 353 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 367.00 | | | 447 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
EA Autres dettes | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 748.00 | | | 646 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 871.00 | | | 999 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 748.00 | | | 646 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 547.00 | | 873 547.00 | 873 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 547.00 | | 873 547.00 | 873 547.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 994.00 | | | 886 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 178.00 | | | 853 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 904.00 | 3 759.00 | | 88 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 63.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | 3 696.00 | | 84 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 367.00 | 447 367.00 | | 447 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 459.00 | 532 002.00 | 2 457.00 | 534 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 749.00 | 646 749.00 | | 646 749.00 |