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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 020.00 | 123.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 307.00 | 93 823.00 | 9 483.00 | 103 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 451.00 | 98 843.00 | 9 607.00 | 108 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 1 105 145.00 | | 1 105 145.00 | 1 105 145.00 |
CF Disponibilités | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 182.00 | | 1 270 182.00 | 1 270 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 634.00 | 98 843.00 | 1 279 790.00 | 1 378 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 387 876.00 | | | 387 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DL TOTAL (I) | 459 716.00 | | | 459 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 099.00 | | | 462 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 073.00 | | | 820 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 790.00 | | | 1 279 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 791.00 | | | 809 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 708.00 | | 995 708.00 | 995 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 708.00 | | 995 708.00 | 995 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 578.00 | | | 1 028 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 476.00 | | | 966 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 873.00 | 2 970.00 | | 95 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 187.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | 2 784.00 | | 91 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | | 1 600.00 | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 099.00 | 462 099.00 | | 462 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
VP Divers | 1 105 145.00 | | | 1 105 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 413.00 | 49 732.00 | | 58 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 318.00 | 1 108 606.00 | 2 712.00 | 1 111 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 074.00 | 809 792.00 | 1 600.00 | 820 074.00 |