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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 563.00 | 95 173.00 | 14 389.00 | 109 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 707.00 | 100 317.00 | 14 389.00 | 114 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 1 351 846.00 | | 1 351 846.00 | 1 351 846.00 |
CF Disponibilités | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 630.00 | | 1 476 630.00 | 1 476 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 338.00 | 100 317.00 | 1 491 020.00 | 1 591 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 449 978.00 | | | 449 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DL TOTAL (I) | 539 188.00 | | | 539 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 945.00 | | | 540 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
EA Autres dettes | 341 774.00 | | | 341 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 832.00 | | | 951 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 020.00 | | | 1 491 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 561.00 | | | 939 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 315.00 | | 1 127 315.00 | 1 127 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 315.00 | | 1 127 315.00 | 1 127 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 283.00 | | | 1 154 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 811.00 | | | 1 074 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 452.00 | | 6 793.00 | 108 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 114 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 109 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | 6 793.00 | 103 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 844.00 | 2 011.00 | 537.00 | 98 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 124.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | 1 887.00 | 537.00 | 93 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 13.00 | 1 602.00 | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 946.00 | 540 946.00 | | 540 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 554.00 | 346 554.00 | | 346 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 1 351 847.00 | 1 349 485.00 | 2 362.00 | 1 351 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 718.00 | 52 049.00 | | 62 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 797.00 | 1 355 435.00 | 2 362.00 | 1 357 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 833.00 | 939 561.00 | 1 602.00 | 951 833.00 |