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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 563.00 | 101 840.00 | 7 723.00 | 109 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 707.00 | 106 984.00 | 7 723.00 | 114 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 1 354 478.00 | | 1 354 478.00 | 1 354 478.00 |
CF Disponibilités | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 253.00 | | 1 670 253.00 | 1 670 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 961.00 | 106 984.00 | 1 677 976.00 | 1 784 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 628 197.00 | | | 628 197.00 |
DH Report à nouveau | -33 886.00 | | | -33 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
DL TOTAL (I) | 803 478.00 | | | 803 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 749.00 | | | 235 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
EA Autres dettes | 604 721.00 | | | 604 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 497.00 | | | 874 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 976.00 | | | 1 677 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 497.00 | | | 874 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 394.00 | | | 566 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 965.00 | | | 366 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 762.00 | 2 222.00 | | 104 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 2 222.00 | | 99 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 722.00 | 604 722.00 | | 604 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 478.00 | 1 354 478.00 | | 1 354 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 074.00 | 1 359 074.00 | | 1 359 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 498.00 | 874 498.00 | | 874 498.00 |