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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 553.00 | 13 780.00 | 159 772.00 | 173 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 575.00 | 1 107 322.00 | 159 253.00 | 1 266 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 783.00 | 119 897.00 | 39 885.00 | 159 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | 2 000.00 | 7 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 158.00 | 1 243 000.00 | 916 157.00 | 2 159 158.00 |
BT Marchandises | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 745.00 | 9 468.00 | 1 006 277.00 | 1 015 745.00 |
BZ Autres créances | 238 159.00 | | 238 159.00 | 238 159.00 |
CF Disponibilités | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 620.00 | 9 468.00 | 1 474 152.00 | 1 483 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 779.00 | 1 252 469.00 | 2 390 310.00 | 3 642 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
CU Autres participations | 350 160.00 | | 350 160.00 | 350 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
DH Report à nouveau | -320 433.00 | | | -320 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802.00 | | | -30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 182.00 | | | 526 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038.00 | | | 1 177 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 538.00 | | | 227 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 712.00 | | | 2 046 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 310.00 | | | 2 390 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 714.00 | | | 2 020 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 899.00 | 186 841.00 | 243 741.00 | 56 899.00 |
FG Production vendue services | 1 820 362.00 | 197 028.00 | 2 017 390.00 | 1 820 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 261.00 | 383 870.00 | 2 261 132.00 | 1 877 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 643.00 | | | -32 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 188.00 | | | 2 263 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 991.00 | | | 2 293 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 802.00 | | | -30 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 681.00 | | 202 964.00 | 1 966 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 289.00 | 446 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 2 159 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 1 426 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 026.00 | | 122 000.00 | 164 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 498.00 | | 26 058.00 | 1 402 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 157.00 | | 54 905.00 | 400 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925.00 | 173 273.00 | 2 197.00 | 1 069 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925.00 | 159 492.00 | 2 197.00 | 1 069 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | 3 679.00 | | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 3 679.00 | | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 3 679.00 | | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038.00 | 1 177 038.00 | | 1 177 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 420.00 | | | 1 004 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036.00 | 501 038.00 | 23 997.00 | 525 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 432.00 | 1 243 495.00 | 107 937.00 | 1 351 432.00 |
VW T.V.A. | 140 702.00 | 140 702.00 | | 140 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712.00 | 2 020 714.00 | 25 997.00 | 2 046 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
ST Autres comptes | 354 744.00 | | | 354 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
YT Sous‐traitance | 840 116.00 | | | 840 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 436.00 | | | 366 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 088.00 | | | 1 371 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |