| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 553.00 | 106 334.00 | 127 219.00 | 233 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 528.00 | 1 191 587.00 | 147 941.00 | 1 339 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 953.00 | 133 007.00 | 33 947.00 | 166 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | 2 000.00 | 17 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 815.00 | 1 432 927.00 | 886 887.00 | 2 319 815.00 |
BT Marchandises | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 712.00 | 39 847.00 | 1 169 866.00 | 1 209 712.00 |
BZ Autres créances | 171 357.00 | | 171 357.00 | 171 357.00 |
CF Disponibilités | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 672.00 | 39 847.00 | 1 537 825.00 | 1 577 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 486.00 | 1 472 774.00 | 2 424 712.00 | 3 897 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
CU Autres participations | 350 160.00 | | 350 160.00 | 350 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DH Report à nouveau | -351 237.00 | -320 434.00 | | -351 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 528.00 | -30 803.00 | | -87 528.00 |
DL TOTAL (I) | 256 070.00 | 343 597.00 | | 256 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 934.00 | 526 183.00 | | 549 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678.00 | 18 874.00 | | 19 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 332.00 | 1 177 039.00 | | 1 380 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 569.00 | 226 808.00 | | 216 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 1 959.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 643.00 | 2 046 713.00 | | 2 168 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 712.00 | 2 390 310.00 | | 2 424 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 399.00 | 2 285 067.00 | | 1 959 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 036.00 | 41 477.00 | 86 513.00 | 45 036.00 |
FD Production vendue biens | 26 442.00 | 86 208.00 | 112 650.00 | 26 442.00 |
FG Production vendue services | 2 052 165.00 | 246 091.00 | 2 298 256.00 | 2 052 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 643.00 | 373 776.00 | 2 497 419.00 | 2 123 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | | | -3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 397.00 | 32 643.00 | | 44 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 397.00 | 32 643.00 | | 44 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 400.00 | -32 643.00 | | -44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 942.00 | 2 263 189.00 | | 2 498 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 470.00 | 2 293 992.00 | | 2 586 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 528.00 | -30 803.00 | | -87 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 158.00 | | 208 993.00 | 2 159 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 467 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 336.00 | 2 319 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 346 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 1 506 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 026.00 | | 100 000.00 | 286 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 359.00 | | 83 583.00 | 1 426 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 773.00 | | 25 409.00 | 446 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 001.00 | 189 927.00 | | 1 241 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 92 553.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 220.00 | 97 374.00 | | 1 227 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | 30 379.00 | | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | 30 379.00 | | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 30 379.00 | | 11 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 332.00 | 1 380 332.00 | | 1 380 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 950.00 | | | 1 161 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VB T. V. A. | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 032.00 | 339 788.00 | 209 244.00 | 549 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 511.00 | 1 501 511.00 | | 1 501 511.00 |
VW T.V.A. | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 643.00 | 1 959 399.00 | 209 244.00 | 2 168 643.00 |