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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 100.00 | 138 289.00 | 327 811.00 | 466 100.00 |
AP Constructions | 53 123.00 | 43 142.00 | 9 981.00 | 53 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 542.00 | 964 977.00 | 71 566.00 | 1 036 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 790.00 | 605 874.00 | 61 916.00 | 667 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 587.00 | 2 000.00 | 94 587.00 | 96 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 675.00 | 1 757 181.00 | 678 493.00 | 2 435 675.00 |
BT Marchandises | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 123.00 | 72 902.00 | 1 689 221.00 | 1 762 123.00 |
BZ Autres créances | 205 555.00 | | 205 555.00 | 205 555.00 |
CF Disponibilités | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 150.00 | 72 902.00 | 2 105 248.00 | 2 178 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 825.00 | 1 830 084.00 | 2 783 741.00 | 4 613 825.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 160.00 | 658 000.00 | | 1 658 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 961.00 | -880 057.00 | | -1 287 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 101.00 | -407 903.00 | | -92 101.00 |
DL TOTAL (I) | 314 933.00 | -593 127.00 | | 314 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 674.00 | 572 243.00 | | 524 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | 21 548.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 793.00 | 2 131 605.00 | | 1 468 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 563.00 | 294 513.00 | | 409 563.00 |
EA Autres dettes | 42 532.00 | 44 008.00 | | 42 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 809.00 | 3 063 917.00 | | 2 468 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 741.00 | 2 470 791.00 | | 2 783 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
FG Production vendue services | 1 754 394.00 | | 1 754 394.00 | 1 754 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 273.00 | | 1 825 273.00 | 1 825 273.00 |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 483.00 | 1 071 412.00 | | 1 828 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 584.00 | 1 479 315.00 | | 1 920 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 101.00 | -407 903.00 | | -92 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 187.00 | | | 1 631 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 760.00 | | | 1 490 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 793.00 | 2 468 953.00 | | 1 468 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 563.00 | 409 563.00 | | 409 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 674.00 | 524 674.00 | | 524 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972 348.00 | 1 972 348.00 | | 1 972 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 935.00 | 1 972 348.00 | 96 587.00 | 2 068 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 809.00 | 3 468 969.00 | | 2 468 809.00 |