| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 362.00 | 38.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 413.00 | 88.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 099.00 | 136 002.00 | 330 097.00 | 466 099.00 |
AP Constructions | 53 123.00 | 23 221.00 | 29 902.00 | 53 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 085.00 | 1 308 022.00 | 157 062.00 | 1 465 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 325.00 | 401 980.00 | 254 345.00 | 656 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 517.00 | 2 000.00 | 74 517.00 | 76 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 731.00 | 1 873 999.00 | 960 732.00 | 2 834 731.00 |
BT Marchandises | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 385.00 | 62 763.00 | 1 373 623.00 | 1 436 385.00 |
BZ Autres créances | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
CF Disponibilités | 215 111.00 | | 215 111.00 | 215 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 387.00 | 62 763.00 | 1 976 624.00 | 2 039 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 118.00 | 1 936 762.00 | 2 937 356.00 | 4 874 118.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DH Report à nouveau | -438 764.00 | -351 237.00 | | -438 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 294.00 | -87 528.00 | | -169 294.00 |
DL TOTAL (I) | 86 776.00 | 256 070.00 | | 86 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 614 388.00 | 660 658.00 | | 614 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 266.00 | 549 934.00 | | 662 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 576.00 | 19 678.00 | | 28 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 950.00 | 1 380 332.00 | | 1 743 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 824.00 | 216 569.00 | | 270 824.00 |
EA Autres dettes | 144 966.00 | 2 130.00 | | 144 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 581.00 | 2 168 643.00 | | 2 850 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 356.00 | 2 424 712.00 | | 2 937 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 959 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FD Production vendue biens | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
FG Production vendue services | 2 618 143.00 | -46 827.00 | 2 571 316.00 | 2 618 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 210.00 | -46 827.00 | 2 712 383.00 | 2 759 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | -3.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | -3.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 44 397.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 44 397.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -44 400.00 | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 717.00 | 2 498 942.00 | | 2 719 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 011.00 | 2 586 470.00 | | 2 889 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 294.00 | -87 528.00 | | -169 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 999.00 | 139 267.00 | 494 927.00 | 1 871 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 776.00 | 763.00 | | 138 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 223.00 | 138 504.00 | 494 927.00 | 1 733 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 539.00 | 888.00 | | 139 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 376 800.00 | 113 960.00 | | 1 376 800.00 |
6T Sur comptes clients | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 605.00 | 2 131 605.00 | | 2 131 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 243.00 | 562 557.00 | 9 686.00 | 572 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 666.00 | 1 645 000.00 | 76 667.00 | 1 721 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 917.00 | 3 054 231.00 | 9 686.00 | 3 063 917.00 |