| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 929.00 | 144.00 | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 5 605.00 | 1 991.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 669.00 | 6 534.00 | 2 135.00 | 8 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 027.00 | | 761 027.00 | 761 027.00 |
BP En cours de production de services | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 418.00 | | 786 418.00 | 786 418.00 |
CF Disponibilités | 1 466 533.00 | | 1 466 533.00 | 1 466 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 207.00 | | 3 191 207.00 | 3 191 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 876.00 | 6 534.00 | 3 193 342.00 | 3 199 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 178.00 | 1 384 237.00 | | 1 784 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 365.00 | 399 942.00 | | -40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 115.00 | 2 073 479.00 | | 2 033 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 209.00 | 460 811.00 | | 346 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 835.00 | 381 434.00 | | 307 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 830.00 | 367.00 | | 85 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 354.00 | 710.00 | | 420 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 227.00 | 843 321.00 | | 1 160 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 342.00 | 2 916 800.00 | | 3 193 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 227.00 | 843 321.00 | | 1 160 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 966.00 | 457 831.00 | | 343 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 479.00 | | 745 479.00 | 745 479.00 |
FG Production vendue services | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 309.00 | | 839 309.00 | 839 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 112.00 | | 4 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 514.00 | 2 407.00 | | 2 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 176.00 | | | -6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 484.00 | -135.00 | | 345 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 251.00 | 208 743.00 | | 954 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 616.00 | -191 198.00 | | 994 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 365.00 | 399 942.00 | | -40 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 825.00 | | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 358.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 467.00 | | 5 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 209.00 | 346 209.00 | | 346 209.00 |
VI Groupe et associés | 304 872.00 | 304 872.00 | | 304 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 227.00 | 1 160 227.00 | | 1 160 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | 9 001.00 | | 9 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 759.00 | 9 184.00 | | 12 759.00 |
ST Autres comptes | 45 427.00 | 39 892.00 | | 45 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 166.00 | 23 304.00 | | 5 166.00 |
YT Sous‐traitance | 294 670.00 | 63 279.00 | | 294 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 437.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 11 438.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 520.00 | 359.00 | | 74 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 506.00 | 13 356.00 | | 63 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 771.00 | 135 658.00 | | 376 771.00 |