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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 11 745.00 | 12 066.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 884.00 | 12 818.00 | 12 066.00 | 24 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 173.00 | | 339 173.00 | 339 173.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 2 348 868.00 | | 2 348 868.00 | 2 348 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 546.00 | | 2 765 546.00 | 2 765 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 430.00 | 12 818.00 | 2 777 612.00 | 2 790 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 535.00 | 1 697 054.00 | | 1 801 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | 104 481.00 | | 66 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 750.00 | 2 090 836.00 | | 2 157 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 191.00 | 365 325.00 | | 325 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 585.00 | 280 129.00 | | 292 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 10 498.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 83 488.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 862.00 | 739 440.00 | | 619 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 612.00 | 2 830 276.00 | | 2 777 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 862.00 | 739 440.00 | | 619 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 094.00 | 362 974.00 | | 323 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 315.00 | | 3 569.00 | 21 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | | 3 569.00 | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784.00 | 3 034.00 | | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 3 034.00 | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 191.00 | 325 191.00 | | 325 191.00 |
VI Groupe et associés | 285 983.00 | 285 983.00 | | 285 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 862.00 | 619 862.00 | | 619 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | 29 415.00 | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | 4 230.00 | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 48 256.00 | 47 910.00 | | 48 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 959.00 | 6 021.00 | | 11 959.00 |
YT Sous‐traitance | 186 806.00 | 157 038.00 | | 186 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 333.00 | 17 167.00 | | 48 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 552.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | 31 967.00 | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 463.00 | 60 651.00 | | 131 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 713.00 | 30 902.00 | | 47 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 795.00 | 232 366.00 | | 299 795.00 |