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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 17 473.00 | 6 052.00 | 23 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 598.00 | 18 546.00 | 6 052.00 | 24 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 118.00 | | 700 118.00 | 700 118.00 |
BP En cours de production de services | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 697 636.00 | | 697 636.00 | 697 636.00 |
CF Disponibilités | 1 610 518.00 | | 1 610 518.00 | 1 610 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 040.00 | | 3 106 040.00 | 3 106 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 638.00 | 18 546.00 | 3 112 092.00 | 3 130 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 263 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 764.00 | 1 868 449.00 | | 1 223 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619.00 | 92 315.00 | | 126 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 684.00 | 2 250 065.00 | | 2 376 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 330.00 | | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 080.00 | 334 528.00 | | 344 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 440.00 | 302 922.00 | | 314 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 432.00 | 237 867.00 | | 63 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | 8 499.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 078.00 | 884 547.00 | | 735 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 092.00 | 3 134 612.00 | | 3 112 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 078.00 | 884 547.00 | | 735 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 860.00 | 332 369.00 | | 341 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 884.00 | | 916.00 | 24 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 24 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 23 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | | 916.00 | 23 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | 3 468.00 | 1 202.00 | 16 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 3 468.00 | 1 202.00 | 15 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 080.00 | 344 080.00 | | 344 080.00 |
VI Groupe et associés | 307 138.00 | 307 138.00 | | 307 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 669.00 | 700 669.00 | | 700 669.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 078.00 | 735 078.00 | | 735 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 616.00 | 11 306.00 | | 9 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 775.00 | 7 389.00 | | 34 775.00 |
ST Autres comptes | 41 203.00 | 38 702.00 | | 41 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 932.00 | 9 396.00 | | 7 932.00 |
YT Sous‐traitance | 405 489.00 | 203 968.00 | | 405 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 199 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 2 393.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 822.00 | 13 699.00 | | 11 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 154.00 | 88 221.00 | | 60 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 526.00 | 80 143.00 | | 86 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 398.00 | 459 289.00 | | 489 398.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |