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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 6 190.00 | 2 156.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 419.00 | 7 263.00 | 2 156.00 | 9 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 268.00 | | 771 268.00 | 771 268.00 |
BP En cours de production de services | 293 745.00 | | 293 745.00 | 293 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 507 450.00 | | 1 507 450.00 | 1 507 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 320.00 | | 2 661 320.00 | 2 661 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 739.00 | 7 263.00 | 2 663 476.00 | 2 670 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 813.00 | 1 784 178.00 | | 1 743 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 760.00 | -40 365.00 | | -46 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 355.00 | 2 033 115.00 | | 1 986 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 923.00 | 346 209.00 | | 355 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 535.00 | 307 835.00 | | 296 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 85 830.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432.00 | 420 354.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 121.00 | 1 160 227.00 | | 677 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 476.00 | 3 193 342.00 | | 2 663 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 121.00 | 1 160 227.00 | | 677 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 633.00 | 343 966.00 | | 353 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669.00 | | 750.00 | 8 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | | 750.00 | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 729.00 | | 6 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 144.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 585.00 | | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 923.00 | 355 923.00 | | 355 923.00 |
VI Groupe et associés | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VW T.V.A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 121.00 | 677 121.00 | | 677 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 784.00 | 9 488.00 | | 17 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | 12 759.00 | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 46 496.00 | 45 427.00 | | 46 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 824.00 | 5 166.00 | | 10 824.00 |
YT Sous‐traitance | 426 826.00 | 294 670.00 | | 426 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 180.00 | 18 750.00 | | 43 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 2 700.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 879.00 | 12 188.00 | | 18 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 077.00 | 63 506.00 | | 90 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 214.00 | 376 771.00 | | 538 214.00 |