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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 583 879.00 | | 583 879.00 | 583 879.00 |
AP Constructions | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 3 841.00 | 1 164.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 447.00 | 40 029.00 | 5 418.00 | 45 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 302.00 | 96 700.00 | 729 601.00 | 826 302.00 |
BT Marchandises | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 113.00 | 96 700.00 | 935 412.00 | 1 032 113.00 |
CU Autres participations | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 677.00 | | | 783 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 090.00 | | | 896 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 412.00 | | | 935 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 264.00 | | | 817 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 723.00 | 1 977.00 | | 94 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 556.00 | 1 977.00 | | 92 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 744.00 | 783 744.00 | | 783 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 857.00 | 31 212.00 | 2 645.00 | 33 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386.00 | 17 885.00 | 501.00 | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 090.00 | 893 445.00 | 2 645.00 | 896 090.00 |