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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 583 879.00 | | 583 879.00 | 583 879.00 |
AP Constructions | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 5 136.00 | 1 614.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 185.00 | 44 738.00 | 4 447.00 | 49 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 737.00 | 102 705.00 | 760 031.00 | 862 737.00 |
BT Marchandises | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 169 762.00 | | 169 762.00 | 169 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 002.00 | | 269 002.00 | 269 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 739.00 | 102 705.00 | 1 029 033.00 | 1 131 739.00 |
CU Autres participations | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 227.00 | | | 818 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 834.00 | | | 983 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 033.00 | | | 1 029 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 803.00 | | | 942 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 672.00 | | 19 128.00 | 851 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 062.00 | 170 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 862 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 047.00 | | | 586 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 141.00 | | 3 459.00 | 103 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 484.00 | | 15 669.00 | 162 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 977.00 | 1 730.00 | | 100 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | 1 730.00 | | 98 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 307.00 | 30 275.00 | 41 031.00 | 71 307.00 |
VI Groupe et associés | 818 196.00 | 818 196.00 | | 818 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 38 359.00 | 2 505.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 836.00 | 942 804.00 | 41 031.00 | 983 836.00 |